Финансово-экономическая модель реализации программы развития
Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет всех видов доходов университета в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемым ежегодно в установленном порядке. Общий объем финансирования программы развития с 2023 по 2032 года составит 1781,6 млн рублей (за счет субсидии на выполнение государственного задания – 699,0 млн рублей и внебюджетных средств университета – 1082,6 млн рублей), в том числе:
2023 год – 130,0 млн рублей (13,7 % от общих доходов), из них – 47.8 млн рублей за счет средств государственного задания и 82,2 млн рублей из внебюджетных средств университета; 2024 год – 157,1 млн рублей (15,9 % от общих доходов), из них 62 млн рублей за счет средств государственного задания и 95,1 млн рублей из внебюджетных средств университета; 2025 год – 158.4 млн рублей (15,1 % от общих доходов), из них 66,8 млн рублей за счет средств государственного задания и 91,6 млн рублей из внебюджетных средств университета; 2026 год – 159,0 млн рублей (14,0 % от общих доходов), из них 66,2 млн рублей за счет средств государственного задания и 92,8 млн рублей из внебюджетных средств университета; 2027 год – 163,6 млн рублей (13,4 % от общих доходов), из них 68,7 млн рублей за счет средств государственного задания и 94,9 млн рублей из внебюджетных средств университета; 2028 год – 166.4 млн рублей (12,8 % от общих доходов), из них 65,4 млн рублей за счет средств государственного задания и 101,0 млн рублей из внебюджетных средств университета; 2029 год – 174,5 млн рублей (12,2 % от общих доходов), из них 71,4 млн рублей за счет средств государственного задания и 103,1 млн рублей из внебюджетных средств университета; 2030 год – 204,9 млн рублей (13,3 % от общих доходов), из них 73,7 млн рублей за счет средств государственного задания и 131,2 млн рублей из внебюджетных средств университета; 2031 год – 223,3 млн рублей (13,7 % от общих доходов), из них 83,6 млн рублей за счет средств государственного задания и 139,7 млн рублей из внебюджетных средств университета ; 2032 год – 244.4 млн рублей (14 % от общих доходов), из них 93,4 млн рублей за счет средств государственного задания и 151,0 млн рублей из внебюджетных средств университета (приложение №3).
При реализации мероприятий программы развития не потребуется выделение дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета.
На мероприятия в рамках образовательной политики планируется направить 244.8 млн рублей, из них 157,4 млн рублей – за счет средств государственного задания и 87,4 млн рублей – из внебюджетных средств, в том числе: 2023 год — 17,4 млн рублей (11,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 6,4 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2024 год – 18,6 млн рублей (11,7 млн рублей за счет средств государственного задания и 6,9 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2025 год – 19,3 млн рублей (12,2 млн рублей за счет средств государственного задания и 7,1 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2026 год – 21,3 млн рублей (14,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 7,3 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2027 год – 23,0 млн рублей (14,5 млн рублей за счет средств государственного задания и 8,5 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2028 год – 24,8 млн рублей (16,2 млн рублей за счет средств государственного задания и 8,6 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2029 год – 26,1 млн рублей (17,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 9,1 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2030 год – 27,7 млн рублей (18,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 9,7 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2031 год – 31,1 млн рублей (20,3 млн рублей за счет средств государственного задания и 10,8 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2032 год – 35,5 млн рублей (22,5 млн рублей за счет средств государственного задания и 13 млн рублей из внебюджетных средств университета).
На мероприятия в рамках политики в области научно-исследовательской деятельности и инноваций планируется направить 557,0 млн рублей, из них 281 млн рублей - за счет средств государственного задания и 276 млн рублей – из внебюджетных средств, в том числе:
2023 год – 29 млн рублей (14,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 15 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2024 год – 39 млн рублей (19,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 20,0 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2025 год – 50,0 млн рублей (30,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 20,0 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2026 год – 45,0 млн рублей (25,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 20,0 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2027 год – 53,0 млн рублей (30,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 23,0 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2028 год – 52,0 млн рублей (28,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 24,0 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2029 год – 54,0 млн рублей (30,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 24,0 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2030 год – 75,0 млн рублей (30,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 45,0 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2031 год – 75 млн рублей (35,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 40,0 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2032 год – 85,0 млн рублей (40,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 45 млн рублей из внебюджетных средств университета).
На мероприятия в рамках молодежной политики планируется направить 122,2 млн рублей, из них 73,1 млн рублей - за счет средств государственного задания и 49,1 млн рублей - из внебюджетных средств, в том числе:
2023 год – 7,8 млн рублей (4,7 млн рублей за счет средств государственного задания и 3,1 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2024 год – 8,2 млн рублей (4,7 млн рублей за счет средств государственного задания и 3,5 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2025 год – 9,5 млн рублей (5,8 млн рублей за счет средств государственного задания и 3,7 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2026 год – 10,5 млн рублей (6,3 млн рублей за счет средств государственного задания и 4,2 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2027 год – 11,9 млн рублей (7,3 млн рублей за счет средств государственного задания и 4,6 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2028 год – 12,6 млн рублей (7,3 млн рублей за счет средств государственного задания и 5,3 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2029 год – 14,1 млн рублей (8,5 млн рублей за счет средств государственного задания и 5,6 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2030 год – 14,6 млн рублей (8,5 млн рублей за счет средств государственного задания и 6,1 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2031 год – 16,0 млн рублей (9,5 млн рублей за счет средств государственного задания и 6,5 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2032 год – 17,0 млн рублей (10,5 млн рублей за счет средств государственного задания и 6,5 млн рублей из внебюджетных средств университета).
На мероприятия в рамках политики по развитию инфраструктуры планируется направить 536,0 млн рублей, из них 536,0 млн рублей - из внебюджетных средств, в том числе:
2023 год – 50,0 млн рублей (из внебюджетных средств университета);
2024 год – 50,0 млн рублей (из внебюджетных средств университета);
2025 год – 50,0 млн рублей (из внебюджетных средств университета);
2026 год – 48,0 млн рублей (из внебюджетных средств университета);
2027 год – 46,0 млн рублей (из внебюджетных средств университета);
2028 год – 50,0 млн рублей (из внебюджетных средств университета);
2029 год – 50,0 млн рублей (из внебюджетных средств университета);
2030 год – 55,0 млн рублей (из внебюджетных средств университета);
2031 год – 67,0 млн рублей (из внебюджетных средств университета);
2032 год – 70,0 млн рублей (из внебюджетных средств университета).
На мероприятия в рамках политики в области цифровой трансформации процессов планируется направить 230,0 млн рублей, из них 167,0 млн рублей -за счет средств государственного задания и 63,0 млн рублей – из внебюджетных средств, в том числе:
2023 год – 22,0 млн рублей (17,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 5,0 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2024 год – 36,5 млн рублей (25,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 11,5 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2025 год – 22,5 млн рублей (17,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 5,5 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2026 год – 25,0 млн рублей (19,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 6,0 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2027 год ~ 20,0 млн рублей (15,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 5,0 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2028 год – 17,0 млн рублей (12,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 5,0 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2029 год – 20,0 млн рублей (14,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 6,0 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2030 год – 21,0 млн рублей (15,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 6,0 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2031 год – 22,0 млн рублей (16,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 6,0 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2032 год – 24,0 млн рублей (17,0 млн рублей за счет средств государственного задания и 7,0 млн рублей из внебюджетных средств университета).
На мероприятия в рамках политики в области развития филиальной сети планируется направить 91,6 млн рублей, из них 20,5 млн рублей – за счет средств государственного задания и 71,1 млн рублей – из внебюджетных средств, в том числе:
2023 год – 3,8 млн рублей (1,1 млн рублей за счет средств государственного задания и 2,7 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2024 год – 4,8 млн рублей (1,6 млн рублей за счет средств государственного задания и 3,2 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2025 год – 7,1 млн рублей (1,8 млн рублей за счет средств государственного задания и 5,3 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2026 год – 9,2 млн рублей (1,9 млн рублей за счет средств государственного задания и 7,3 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2027 год – 9,7 млн рублей (1,9 млн рублей за счет средств государственного задания и 7,8 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2028 год – 10,0 млн рублей (1,9 млн рублей за счет средств государственного задания и 8,1 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2029 год – 10,3 млн рублей (1,9 млн рублей за счет средств государственного задания и 8,4 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2030 год – 11,6 млн рублей (2,2 млн рублей за счет средств государственного задания и 9,4 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2031 год – 12,2 млн рублей (2,8 млн рублей за счет средств государственного задания и 9,4 млн рублей из внебюджетных средств университета);
2032 год – 12,9 млн рублей (3,4 млн рублей за счет средств государственного задания и 9,5 млн рублей из внебюджетных средств университета).
Ключевыми направлениями проектных расходов являются расширение спектра и объема научных исследований, развитие кадрового потенциала, модернизация образовательной модели, цифровая трансформация и развитие инфраструктуры.
Планируемый рост доходов университета к 2032 году относительно уровня 2023 года в целом составит 170 % (без учета государственных капитальных вложений), в том числе рост внебюджетных доходов к 2032 году составит не менее 210%.
Общая динамика поступлений от приносящей доход деятельности будет опережать рост объемов бюджетного финансирования (доля внебюджетных доходов в совокупных доходах университета в 2023 году составляет 51 %, к 2032 году составит не менее 57 %).
Обеспечение финансовой устойчивости университета реализуется за счет роста внебюджетных доходов. Увеличение внебюджетных доходов достигается как за счет расширения позиций МГТУ на традиционных рынках, так и за счет освоения новых рынков и видов продуктов, а также повышения эффективности использования имущественного комплекса.
Принципы планируемых изменений в финансовой модели:
– обеспечение диверсификации финансовой модели с увеличением доли собственных доходов и повышения эффективности расходов;
– оптимизация расходов за счет мобилизации внутренних ресурсов университета;
– инвестиционные вложения в приоритетные стратегические направления реализации программы развития университета.